王蓉蓉
摘要：自80年代外资企业逐步进入国内,外资企业在我国经济社会中占据了一定的地位,世界500强中外资企业在我国的投资越来越多,对经济社会的进一步发展有着极其重要的影响。如果把企业比作人的身体,那么资金无疑就是血液,资金的管理是企业中最重要的资源配置与管理功能。当大型外资集团在我国多城市化投资时,企业除了会从营运的角度分析现金流的构成外,还会运用金融工具来加速营运资金的流转,以及和银行合作采用资金池这样的新型模式来集中管理集团的资金。本文以世界500强之一的美资企业SD公司为例,来分析企业应如何进行资金管理。
关键词：外资集团; 资金管理; 营运资金; 供应商融资; 零余额式资金池;